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公告详情

关于“南方保本”(202212)保本期到期操作规则及转入下一保本期的相关规则公告

2014-06-17 16:18:23

尊敬的投资者:     南方基金管理有限公司于2014年6月16日披露了关于其保本混合型证券投资基金“南方保本”(202212)保本期到期操作规则及转入下一保本期的相关规则公告。 南方保本(202212)第一个保本期到期日为2014年6月23日,本次到期操作期间为2014年6月23日(含)至2014年6月26日(含)。基金份额持有人可在该期间的每个工作日正常交易时间内,通过基金管理人及各代销机构的营业网点(包括电子化服务渠道)办理赎回和基金间转换业务。     本次到期操作,基金份额持有人可以做出如下选择:     1、赎回基金份额;     2、转换为基金管理人管理的其他基金;     3、转入下一个保本期。     基金份额持有人应将其持有的所有基金份额选择上述三种处理方式之一。保本期到期后,基金份额持有人未对到期操作方式做出选择的,则默认选择转入下一保本期,由基金管理人于2014年6月26日为该部分份额办理转入下一保本期的手续。对于冻结账户,也将自动转入下一保本期。基金第二个保本期,仍使用原名称和基金代码。     本次到期操作期间,无论采取何种到期操作方式,基金份额持有人均无需支付交易费用。即基金份额持有人不需要支付赎回费用、转换费用以及转入下一保本期的申购费用。赎回和基金间转换采取“未知价”原则,即以申请当日收市后的基金份额净值为基准进行计算。 基金转换为其他基金时,转换转入的基金必须是由同一销售机构销售并以本公司为登记机构的基金,且转入基金必须处于可转换转入状态。若转入基金有大额申购限制的,则需遵循相关大额申购限制的约定。具体转换业务规则以《南方基金管理有限公司开放式基金业务规则》为准。     敬请广大投资者注意投资风险,更多详情可登陆基金公司网站(www.nffund.com)或者拨打基金公司的客户服务电话(400-889-8899)进行咨询。具体公告内容请登陆基金公司网站查看。(http://www.nffund.com/main/include/ggview.jsp?id=2013863)。       股市有风险,投资需谨慎!                                                                            中山证券有限责任公司                                                                               2014年6月17日