尊敬的投资者:

2024年11月16日嘉实基金管理有限公司发布《关于嘉实中证500ETF实施基金份额拆分、收益分配并调整最小申购、赎回单位的公告》,嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金(基金简称为“嘉实中证500ETF”,基金代码为“159922”)将进行拆分和分红,除息日为2024年12月2日。

依据《深圳证券交易所股票期权试点交易规则》,深圳证券交易所将于2024年12月2日对嘉实中证500ETF期权合约的行权价格、合约单位、合约交易代码和合约简称进行调整,并对除息后的嘉实中证500ETF新挂2024年12月、2025年1月、3月和6月等4个月份的标准化合约。

--份额拆分--

ETF 名称:嘉实中证500ETF

ETF 代码:159922

份额拆分方案:每1份基金份额拆分为2.5份

权益登记日:2024年11月29日

除权除息日:2024年12月2日

--权益分派--

ETF 名称:嘉实中证500ETF

ETF 代码:159922

权益分派方案:每份基金份额分红为 0.1292元

权益登记日:2024年11月29日

除权除息日:2024年12月2日

到账日:2024年12月3日

请投资者密切关注上述标的合约的交易事项,及时做好相关交易准备。

特此公告。

 

中山证券有限责任公司

2024年11月25日