关于“浦银增A”(150062)和“浦银增B”(150063)终止上市的公告
2014-12-12 13:50:43
尊敬的投资者:
浦银安盛基金管理有限公司于2014年12月12日 披露了“浦银安盛增利分级债券型证券投资基金之浦银增A、浦银增B终止上市的公告”。
经深圳证券交易所核准,“浦银增A”(150062)和“浦银增B”(150063)将自2014年12月15日起终止上市。
投资者认购或通过上市交易购买并持有到期的每一份浦银增A和浦银增B基金份额,在基金封闭期届满后,将按照基金合同约定的资产及收益的计算规则分别计算浦银增A和浦银增B封闭期末净值,并以各自的份额净值为基础,按照基金合同约定折算为浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)的份额。无论基金份额持有人单独持有或同时持有浦银增A和浦银增B份额,均无需支付转换基金份额的费用。
基金份额持有人持有的场外浦银增A、浦银增B基金份额将转换为浦银安盛稳健增利债券型证券投资基(LOF)场外份额,仍登记在注册登记系统;基金转换前基金份额持有人持有的场内浦银增A、浦银增B基金份额将转换为浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)场内份额,仍登记在证券登记结算系统。
基金转换为上市开放式基金(LOF)后将申请在深圳证券交易所上市。本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,基金名称变更为“浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)”。
敬请广大投资者注意投资风险,更多详情可登陆基金公司网站(www.py-axa.com)或者拨打基金公司的客户服务电话(4008828999)或021-3307999咨询。具体公告内容请登陆深交所网站查看。
(http://disclosure.szse.cn/finalpage/2014-12-12/1200459733.PDF)。
股市有风险,投资需谨慎!
中山证券有限责任公司
2014年12月12日